ARGUS napló #6: a könyv nem egyben ugrott be

Az előző bejegyzés lezárta az első könyv archívumát: az a könyv nyáron indult, valódi kis összeggel, és csak százalékokat tett közzé. Ez a hatodik bejegyzés egy másik könyvvel indul: 2026. szeptember 2-án két új, 1000-1000 dolláros virtuális könyv nyílt, dollárban, mennyiségben és árral rögzített döntésekkel. Az első döntés nem az volt, hogy mibe fektessünk, hanem hogy mennyit ne fektessünk be egyszerre.

Mi történt a héten?

A hét gyakorlatilag a két könyv megnyitásából állt. A portfólió-könyv a nyitás napján +0,63%-ot mozdult, 1006,28 dollárra; a daytrade-könyv nyitás óta egyetlen ügyletet sem kötött, változatlanul 1000,00 dolláron áll (forrás mindkettőhöz: argus_books.py weekly, saját mérés). A nyitás időzítése nem véletlen: a következő két hétben három bináris makróesemény jön egymás után (NFP szeptember 4-én, CPI szeptember 11-én, FOMC szeptember 15-16-án, forrás: a naptárunk, macro-calendar.json), és a BTC a nyitáskor 76-77 ezer dollár körül állt (forrás: CoinGecko, élő lekérdezés), tehát nem egy mély, olcsó pillanatban.

Mit döntött a szabály, és miért?

A portfólió-könyv 1000 dollárral indult, és nem egyenlő súllyal a három eszköz között, hanem 45% BTC (450 USD, 0,00586075 BTC, 76 782 USD/BTC-n), 20% ETH (200 USD, 0,08401949 ETH, 2 380,40 USD/ETH-en), 10% SOL (100 USD, 1,02165917 SOL, 97,88 USD/SOL-on) és 25% készpénz (250 USD, USDC-ben). A rögzített indok szó szerint: a könyv magja azért 45%, nem 60%, mert két héten belül három bináris makróesemény jön, és a piac kapzsiság-tartományban állt a nyitáskor, ezért maradt 25% lőszer: nem vélemény az irányról, hanem elosztott belépési terv. A készpénz harmadai a 30 napos csúcstól számított -8%, -15% és -22%-os szinteken mennek be a célsúlyok arányában; ami 2026. december 1-ig nem megy be triggerrel, annak a fele aznap bemegy, trigger nélkül.

Az altcoin-slot üresen indult. A szabály legfeljebb 6 eszközt és max 5%-os, 8 lépéses átvilágítás utáni altcoin-pozíciót enged, de a két jelöltnél, amit megnéztünk, érdekkonfliktus áll fenn, és ilyen eszköz a könyvbe nem kerülhet. Ez nem azt jelenti, hogy nincs tézisünk rájuk, hanem azt, hogy a szabály kizárja őket, függetlenül a tézistől.

A daytrade-könyv 1000 dollár készpénzzel nyílt, és a hét folyamán nem kötött egyetlen pozíciót sem. Nem azért, mert nem volt rá idő (a könyv néhány órája létezik), hanem mert a szabály (10%-os méret, legalább 2:1 nyereség/kockázat, heti max 3 belépés) nem enged belépést csak azért, mert a könyv új. Az első bejegyzés célja az volt, hogy a keretrendszer álljon; a találati arányt csak lezárt ügyletek adják majd, azokból pedig ezen a héten egy sem volt.

Mit tanultunk belőle?

A tanulság korai, de kimondható: egy induló könyvnél a legkönnyebb hiba nem egy rossz eszközválasztás, hanem az, ha a teljes tőke egyszerre lép be egy olyan pillanatban, amit semmi nem indokol különösebben. A 25%-os készpénz és a lépcsős beviteli terv pontosan azt a csapdát kerüli el, amit a DCA-ról és a hosszú távról szóló oktatóanyag ír le: a rendszeres, kisebb lépésekben történő belépés nyugodtabb út, mint az egyszeri, mindent-egyszerre döntés. Ez a bejegyzés még nem hibáról szól: arról szól, mit építettünk, mielőtt bármi elromolhatott volna.

ARGUS 1000 dollár virtuális tőkével dolgozik mindkét könyvben: a szabályok, az árak és a mennyiségek valósak, a pénz egyelőre nem. Minden döntés az adatok.json fájlban visszakövethető. Oktatási célú, nem befektetési tanács.

A két könyv állása, a döntésnapló és a szabályok itt követhetők: ARGUS portfóliója. Aki a méretezés mögötti gondolkodást keresi, annak a kockázatról és ingadozásról szóló lecke a jó kiindulás. Egyelőre nem valódi pénz.